I trader sulle opzioni binarie forex, attendono la release della Fed

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Contents

I trader sulle opzioni binarie forex, attendono la release della Fed

Attesa sui mercati valutari per la pubblicazione delle minute dell’ultima riunione del FOMC (17-18 giugno). Riteniamo che non ci dovrebbero essere grosse novità. I verbali non dovrebbero muovere particolarmente i cross valutari. Ci saranno molti dettagli in merito alle nuove stime su PIL, tasso di disoccupazione e inflazione. Difficilmente riusciremo a trovare chiare indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria della FED. Il dilemma sulle tempistiche del prossimo rialzo del costo del denaro da parte della banca centrale del paese a stelle e strisce non dovrebbe essere ancora risolto.

In Europa poche cifre macroeconomiche di particolare rilevanza. In avvio di settimana ci sono stati i meeting di Eurogruppo ed Ecofin. Per quanto concerne l’Eurozona i ministri delle finanze hanno approvato l’ennesima tranche di aiuti alla Grecia e hanno discusso su Unione Bancaria e sull’accesso all’Unione Monetaria della Lituania (cosi’ seguirebbe le gemelle baltiche Lettonia e Estonia). Domani avremo la pubblicazione del Bollettino Mensile. Venerdì sarà il turno dei dati finali sull’inflazione in Germania.

La regina del FOREX della seduta odierna non è una major ma una valuta poco conosciuta ovvero la rupia indonesiana (IDR). La divisa di Giakarta ha mostrato, infatti, un forte apprezzamento dopo le indiscrezioni sui sondaggi privati che evidenzierebbero un vantaggio di Joko Widodo (detto Jokowi) per il ruolo di nuovo presidente spiega il desk di Ig. La vittoria dell’ex governatore della capitale dovrebbe dare stabilità al paese e allentare le recenti tensioni che si sono registrate nelle aree periferiche.

Forte discesa del cambio tra il dollaro statunitense e la rupia indonesiana. L’eventuale cedimento di 11500 potrebbe dare forza alle pressioni ribassiste e creare i presupposti per una flessione verso i sostegni posizionati a 11350 e 11225, rispettivamente bottom di metà maggio e del 9 aprile. Tali supporti sono strategici nel quadro tecnico di lungo periodo, al di sotto di tali riferimenti la discesa potrebbe essere ben più ampia. Le suddette prospettive grafiche incomincerebbero a vacillare al di sopra di 11800 e sarebbero annullate con una perentoria vittoria della resistenza a 11860, preludio a un possibile allungo verso 12200.

Tag: forex

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Managing Editor: Alex Zarfati

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Categoria: Analisi

I mercati stanno commercializzando in positivo

AZIONI

I mercati globali stanno commerciando in positivo e cercando di recuperare la forza dopo i dati sulla fiducia dei consumatori degli Stati Uniti che hanno raggiunto il punto più alto nel periodo post – recessione. Ma tecnicamente, la maggior parte di loro devono ancora confermare ulteriormente il rally.

Il Dow ( 16.367,88, 0,56 %) è bloccato nella banda di 500 punti da 16.000-16.500 da più di 5 settimane. Questa mossa laterale a medio termine può essere presa come un consolidamento rialzista prima di salire a 17000 in seguito.

Lo Shanghai ( 2.063,60, -0,18 %) non sta cadendo più oggi sui dati cinesi e tutto il trambusto legato ad esso in passato lo sta facendo entrare in un nuovo mercato orso. Questo in realtà porta al sospetto se i sei anni di mercato orso già stabiliti stiano arrivando al termine. In questo momento guardiamo i livelli di 2080-85 per una manifestazione sostenuta o per un’inversione in grado di tornare a livelli più bassi.

Il Dax ( 9338,40, 1,63 %) ha recuperato tutte le perdite subite nella sessione precedente, ma ancora deve rompere sopra la nostra zona di resistenza a 9400-9460 per confermare una manifestazione a 9.700-9.900. Un fallimento della rottura al di sopra manterrà le opzioni ribassiste aperte.

Il Nikkei ( 14456, 0,23 %) sta consolidando nell’intervallo 14.200-14.700, ma il trend ribassista resta in vigore fino a 14.700-800. Ci attendiamo una pausa a 14200 per confermare l’impulso ribassista.

COMMODITIES

L’oro rischia di indebolirsi contro l’argento, mentre il mercato del petrolio sembra rialzista. L’oro ( 1.312,00) sembra ora ripercorrere il recente rally 1182-1388,5. E’ scambiato di fronte ad una bassa resistenza di fronte al cruciale grafico settimanale che se dovesse tenere può vedere i livelli di 1300-1295 ancora validi nel breve termine. Il rapporto oro – argento ( 65.68) è stabile per ora e rischia di spostarsi verso 63,7, che indica che l’oro potrebbe indebolirsi ulteriormente nei confronti dell’argento ( 19,973), che sta testando il supporto vicino ai livelli attuali. Un eventuale aumento verso 20-20,5 potrebbe essere visto nelle prossime sedute.

Il rame ( 2,9975) è aumentato notevolmente e vediamo la formazione di un doppio fondo sui grafici giornalieri. La resistenza cruciale a 3, se è in grado di rompere, può salire fino a 3,15-3,25 ed oltre, da cui potremmo poi vedere un calo a 2,9 di nuovo. La conferma di un upmove si trova sopra la quota di 3.

Il Brent ( 107,15) sta testando i supporti cruciali vicino ai livelli attuali e può salire a 108 in poche sedute. Nel complesso il trend rialzista rimane intatto. Il Nymex WTI ( 99.39) è stabile per ora e viene scambiato vicino a un supporto e a una zona di resistenza cruciali nelle regioni di 97-99. Una pausa sostenuta sopra 100 potrebbe innescare un movimento brusco verso 110-112.

Sentimento globale muto nella mattinata

AZIONI

Il sentimento globale è un po’ muto questa mattina dopo i dati di produzione degli Stati Uniti che sono stati un po’ al largo delle aspettative, cosa che potrebbe essere presa come una normale correzione del rally di cui godono i mercati asiatici da ieri.

Il Dow ( 16.276,69, -0,16 %) è bloccato nella banda 500 punti di 16.000-16.500 da più di 5 settimane. Questa mossa lateralmente a medio termine può essere presa come un consolidamento rialzista prima di scoppiare verso una salita a 17000 in seguito.

Lo Shanghai ( 2064,16, -0.10 %) non sta cadendo più sui dati cinesi. Questo in realtà invita al sospetto se il mercato orso lungo già esistente 6 anni stia volgendo al termine. In questo momento guardiamo i valori di 2080-85 per una manifestazione sostenuta verso dei livelli più bassi.

Il Dax ( 9.188,77, -1,65 %) è stato nettamente respinto dai nostri livelli di 9400 e l’incapacità di rompere sopra 9400-9460 può trascinarlo giù a 9.050-9.000. Il Nikkei ( 14.425,14, -0,35) sta consolidando nell’intervallo 14.200-14.700, ma il trend ribassista resta in vigore fino a 14.700-800. Aspettiamo una pausa a 14200 per confermare l’impulso ribassista.

COMMODITIES

L’oro ( 1.312,23) è fortemente diminuito raggiungendo quasi il nostro obiettivo al ribasso di 1300. Una caduta fino a 1300 ci si può aspettare e da qui può salire di nuovo fino a 1368-1380, con una rottura sotto 1300 ( se vista) che potrebbe spingere i prezzi fino a 1295.

L’argento ( 19.98) ha rimbalzato esattamente dal supporto a 19,8, in linea con le nostre aspettative, e se questo vale possiamo vedere un aumento verso 20,5-21 nel breve termine. Tuttavia, un ulteriore calo a 19,5 può essere visto sotto 19.8. Il rapporto oro – argento ( 65.63) si è sceso un po’ e se questo è un segnale di ritracciamento potremmo vedere un calo fino a 63,7.

Il rame ( 2,9550) rimane stabile entro 3-2,90 senza grande movimento per ora. Esso può consolidare per qualche tempo prima di indicare ulteriori movimenti.

Il Brent ( 106,51) sta lottando per salire, ma è fluttuante altamente tra 106 e 108. Una caduta al di sotto di 106 potrebbe portare il valore a 104. Il Nymex WTI ( 99.28) è scambiato un po’ più in alto, ma nel complesso gli orsi non sembrano aver guadagnato abbastanza forza per prendere i prezzi. Mentre sotto 100.5, i movimenti possono essere limitati entro i livelli di 100,5-97.

VALUTE

L’euro ( 1,3836) ha rimbalzato bruscamente, ma ancora non riesce a rompere sopra 1,3885-95 per negare la tendenza al ribasso. Il momentum bearish può intensificarsi su una rottura sotto 1,3750.

La sterlina ( 1.65) è vicina alla nostra zona di acquisto e medio termine. Se dovesse riuscire a tenere sopra il nostro livello di stop loss a 1,64 e rompere sopra 1,6585, potremmo vedere una ripresa del trend rialzista.

I mercati reagiscono ai dati negativi in arrivo dalla Cina

AZIONI

I mercati stanno dando le spalle a dei dati, peggiori del previsto, sulla produzione della Cina. Il Dow ( 16.302,77, -0,17 %) si trova ai livelli di 16.450. La correzione continua a testare i livelli di 16.100-16.000, ancora una volta prima della rottura sopra 16.500, che porterebbe a un rally verso 17000.

Lo Shanghai ( 2047,5, -0.01 %) è rimbalzato bruscamente in 2060 dal vecchio supporto a 1985, ma i dati peggiori del previsto in arrivo dal PMI cinese questa mattina lo portano giù ancora una volta. Il Dax ( 9.342,94, +0,50 %) deve ancora rompere al di sopra del livello di 9400. Questa zona 9400-9460 è importante per i tori e per sostenere la loro forza. Il Nikkei ( 14.484,06, 1,83) ha recuperato la maggior parte delle perdite subite nell’ultima sessione, ma la tendenza al ribasso resta in vigore fino a 14.700-800. Da attendersi una pausa di 14200 che conferma lo slancio ribassista.

COMMODITIES

I metalli preziosi stanno commerciando più in basso, mentre il mercato del petrolio ha rimbalzato dalle regioni di supporto. L’oro ( 1.326,04) è scambiato più in basso e si trova di fronte al test di supporto nei pressi di 1324,5. Mentre si trova sotto 1335, vediamo un piccolo spostamento all’interno della gamma 1324-1335, fino a 1300 al ribasso, mentre una rottura sopra 1335 lo porterebbe più in alto a 1360-1380.

L’argento ( 20.17) continua a cadere e si trova di fronte all’obiettivo di 20-19,75, con il rapporto oro – argento ( 65.72) che continua a puntare 66-66,5. Fino ad allora non ci aspettiamo un aumento dell’argento. Il rame ( 2,9320) è stabile per ora, la negoziazione entro i livelli cruciali di 3-2,90 potrebbe continuare così per qualche tempo. Nessun grande movimento è previsto nelle vicine sessioni. Ci sono le stesse possibilità di sblocchi in entrambe le direzioni.

Il Brent ( 106,91) ha rimbalzato da 105,4 e il piccolo obiettivo di 108 è altamente fluttuante nelle vaste regioni 105-108 ma sembra rialzista a lungo termine. Il Nymex WTI ( 98.49) ha rimbalzato dal supporto a 98.23 e la resistenza si trova nei pressi del piccolo bersaglio 100,5-101,38. Una rottura sopra 101,38 potrebbe far salire i prezzi più in alto, fino a 102. Da notare che i livelli di 98-102 sono cruciali e una rottura su entrambi i lati darebbe il segnale di un grande movimento. Il rapporto Brent – WTI ( 7.48) è stabile per ora.

VALUTE

Dopo la brusca reazione all’incontro del FOMC della scorsa settimana, la maggior parte delle monete sono in una modalità di consolidamento e tecnicamente immutate nella struttura.

Il dollar Index ( 80.11) rimane in corsa a 80,50-75, con una possibile correzione che potrebbe interrompere il rally. Lo slancio rialzista rimane intatto finché tiene al di sopra di 79,90-70.

L’euro ( 1,3796), ha rotto sotto 1,3790 per entrare in un trend ribassista di breve termine sotto 1,3810-30.

La sterlina ( 1,6482) è vicino alla nostra zona di acquisto a medio termine di 1,6470-50. Se dovesse riuscire a tenere sopra il nostro livello di stop loss a 1,64, si potrebbe vedere la ripresa del trend rialzista.

Le azioni recuperano le perdite

AZIONI

Le azioni hanno recuperato parte delle perdite post-FOMC a livello globale. Ma l’immagine è mista guardando tutto il mondo. Il Dow ( 16.331,05, 108,88, 0,67 %) sta cercando potenzialmente di essere molto rialzista dopo il rimbalzo di ieri. La chiusura della settimana sopra 16400-500 (se vista) potrebbe portare a 17000 nel medio termine. L’incapacità di rompere sopra 16500 potrebbe essere invece molto ribassista. Così, il mercato sembra essere in una situazione molto importante di pausa e c’è necessità di stare attenti.

Il problema è che lo Shanghai (2000, 0,33 %) continua ad essere debole, con targeting a 19200. Il Dax ( 9.296,12) è aumentato questa settimana, dopo essere rimbalzato da 8900 la scorsa settimana, ma ha bisogno di rompere sopra 9400 per ispirare fiducia. Il Giappone è in vacanza oggi, ma il Nikkei ( 14.224,23) ha chiuso piuttosto ribassista ieri con un potenziale per una caduta verso 14.000 la prossima settimana.

COMMODITIES

L’oro ( 1.332,85) è scambiato un po’ più alto dopo il rimbalzo dal supporto a 1321 e può indirizzare a 1360 o a 1380 nel breve termine mentre si trova sopra 1350. Nel complesso è in una tendenza rialzista.

L’argento ( 20.37) ha rotto il supporto cruciale a 20.5, ma ha rimbalzato un po’ da 20.2. Una caduta al di sotto di 20,2 potrebbe portare questo metallo a 19,5-19. Il rapporto oro – argento ( 65.45) si rivolge a 66-66,5 nel breve termine. Fino ad allora non ci aspettiamo un aumento dell’argento.

Il rame ( 2,9330) è scambiato entro dei livelli cruciali di 3-2,90 ed è caduto in reazione al segnale della FED dei tassi. Dobbiamo aspettare per avere una maggiore chiarezza sugli ulteriori movimenti, che sembrano indecisi.

Il Brent ( 106,13) è in una pausa nei pressi del supporto di 106, da dove può rimbalzare verso 108-109, mentre il Nymex WTI ( 98.49) sta cercando di salire finalmente a 99,8-100 e ulteriormente verso 101,5. Nel complesso il breve termine sembra rialzista. Lo spread Brent – Wti ( 7,63) ha rimbalzato bruscamente dal supporto a 5,5 come previsto e potrebbe ulteriormente salire a 8-8,5 da dove possiamo vedere una caduta a 5.

VALUTE

L’euro ( 1,3825), ha rotto sotto 1,3790 per entrare in un trend ribassista di breve termine e rimanere sotto 1,3810-30, da cui può raggiungere 1,3650-1,36 presto.

La sterlina ( 1,6515) è vicino alla nostra zona di acquisto e medio termine di 1,6470-50. Ora, se si dovesse riuscire a tenere sopra il livello di stop loss a 1,64, una ripresa del trend rialzista può essere prevista.

L’aussie ( 0,9061) sta consolidando nella gamma di prezzi che è compresa tra 0.89 e 0.9150 e lo sta facendo dalle ultime 3 settimane senza però dare nessun particolare indizio direzionale. Una rottura sotto 0,8925-0,89 potrebbe garantire una discesa di ritorno fino a quota 0,87, ma stiamo a vedere.

Mercati globali in calo, il dollaro è in salita

AZIONI

I mercati globali stanno commerciando nella zona negativa anche se non in maniera forte, con la possibilità di un riflusso negli Stati Uniti sorto dopo che la FED ha segnalato un possibile rialzo dei tassi nel 2020. Il Nikkei ( 14.386,72, -0,52 %) ha toccato l’obiettivo iniziale a quota 14400 e, dopo di esso, può arrivare ancora in calo fino al prossimo supporto a quota 14000. Una rottura sotto 14000 potrebbe invece accelerare il declino fino a 13750 e poi fino a 13200.

Lo Shanghai ( 2.019,28, -0,12 %) è dominato saldamente dagli orsi fintanto che rimane al di sotto di 2040-50, con l’inversione che arriverà solo su una rottura sopra 2080.

Il Dow ( 16.222,17, -0,70 %) ha creato un piccolo modello di H & S con scollo a 16000 sul breve termine. I tori avrebbero bisogno di proteggere 16000 e di rompere sopra 16.500-600 per mantenere intatto il trend rialzista, ma una rottura sotto 16000 potrebbe trascinare l’indice per l’area di supporto a lungo termine di 15.600-500.

COMMODITIES

L’oro ( 1.330,85) è sceso bruscamente dopo che la Fed ha tagliato lo stimolo monetario e i funzionari hanno previsto un aumento dei tassi di interesse per il prossimo anno. Attualmente sta testando il supporto fondamentale nei pressi di 1325 e potrebbe rimbalzare a 1350 ed oltre. Una rottura sotto 1325 potrebbe spingere a 1300. L’argento ( 20,667) è di fronte a 20,5 e ha bisogno di riprendersi da questo valore. Il mancato rimbalzo da 20.5 potrebbe spingere fino a 19,5-19 livelli.

Il Rame ( 2,9640) è salito un po’ dopo aver oscillato fortemente nelle regioni 2,87-99, cercando di riprendersi dopo la recente caduta. Un aumento superiore a 3 è atteso nelle prossime sedute.

Il Brent ( 106,1) sta testando il supporto cruciale a lungo termine nelle zone 105,65-106 e può rimbalzare verso 108-109. Il Nymex WTI ( 99.25) è in ripresa verso 100-101. Nel complesso il breve termine sembra rialzista, mentre nel lungo termine il trend rialzista è ancora valido.

VALUTE

La Fed ha continuato il suo taglio del QE, come previsto, ma il sentimento sostiene la linea dura che ha spaventato l’euro e i mercati emergenti, oltre che rafforzato il dollaro.

Il Dollar Index ( 80.01) si è spezzato bruscamente dalla zona di supporto dopo che la Fed ha segnalato un rialzo dei tassi il prossimo anno. La rottura sopra 79.70 indica un’ulteriore crescita verso 80,50-75. L’euro ( 1,3825) si trova al di sotto del minimo di due settimane a 1,3825.

La sterlina ( 1,6538) è vicina alla nostra zona di acquisto a medio termine, con il livello di tendenza a 1,6470-50. Se il prezzo dovesse riuscire a tenere sopra il nostro livello di stop loss a 1,64, potremmo vedere una ripresa del trend rialzista nel corso delle prossime ore e delle prossime giornate.

I mercati globali attendono il FOMC e la Yellen

AZIONI

I mercati globali sono in una modalità mista dato che si attende la conclusione del raduno del FOMC degli Stati Uniti oggi e la prima dichiarazione politica della Fed di Janet Yellen.

Il Nikkei ( 14.361,19, -0.35 %) ha raggiunto il nostro obiettivo iniziale di 14.400 e ha avuto un piccolo calo ulteriore al nostro prossimo supporto obiettivo di 14000. Una rottura sotto 14000 potrebbe accelerare il declino a 13750 e quindi a 13200.

Per lo Shanghai ( 2.009,85, -0,76 %) gli orsi dominano saldamente fintanto che rimane al di sotto di 2040-50 e l’inversione arriverà solo su una rottura sopra 2080. Una rottura sotto 1980-1975 potrebbe portare il prezzo a 1950-1945.

Il Dow ( 16.336,19, 0,55 %) si trova in sopra il nostro sostegno di 15900 e un piccolo consolidamento tra 15900 e 16600 potrebbe essere visto per qualche tempo prima di arrivare alla prossima mossa. Il principale trend rialzista sarà minacciato solo su una rottura inferiore a 15500.

COMMODITIES

Non c’è un movimento importante nel mercato delle materie prime, con il mercato del petrolio che sembra rialzista nel breve termine. L’oro ( 1.357,71) ha rimbalzato un po’ dalla MA a 13 giorni, mentre l’argento ( 20.86) è scambiato al di sotto della resistenza cruciale nei pressi di 20.98. Il rapporto oro – argento ( 65.053) è in una manifestazione verso l’alto e mira a 66-66,5 nel breve termine. Questo segnala che ci potrebbe essere un ulteriore declino dell’argento verso 20,5, considerando che l’oro rimane vario con movimenti molto piccoli. Il supporto immediato è visto vicino a 1.350,9-1351.

Il rame ( 2,9450) è riuscito a rimanere sopra i livelli di 2.90 nelle ultime 3-4 sedute, ma i tori non sembrano raccogliere forza in questo momento. Un aumento superiore a 3 è essenziale per indicare qualsiasi upmove.

Lo spread Brent – Nymex ( 7.72) ha visto un forte calo dalla resistenza vicino a 10, in linea con le nostre aspettative, e ora si trova vicino ad un piccolo supporto di prova vicino a 6,9-7,00. Il Brent ( 106,63) sta testando il supporto cruciale a lungo termine sul dato settimanale e potremmo vedere un piccolo rimbalzo verso 108-109. Il Nymex WTI ( 98.41) è variato per ora e abbiamo visto un piccolo aumento verso 100 nel breve termine. Si noti che sta testando il supporto immediato nei pressi di 98.23. Nel complesso è in un uptrend di lungo termine.

VALUTE

L’euro ( 1,3928) si è mosso in un range tra 1,3830 e 1,3970. Il principale supporto di 1,3830 non è stato violato, ma per generare slancio verso l’alto i tori devono portare l’euro sopra 1,3980 e 1,4070.

La sterlina ( 1,6601) è in una correzione del suo principale uptrend e si trova in un modello di bandiera rialzista. Il movimento tra 1,69 e 1,7050 lo porta alla fine della correzione in corso. Tutti i tuffi fino a 1,65-1,6470 possono essere usati per acquistare.

La Crisi in Ucraina non peggiora, lo yen in calo

AZIONI

Quasi tutti i mercati mondiali sono fortemente in positivo questa mattina dopo dei dati incoraggianti sulla produzione industriale degli Stati Uniti. Il Nikkei ( 14.431,40, 1,08 %) ha raggiunto il nostro obiettivo iniziale di 14400 e può scendere ulteriormente al nostro prossimo supporto obiettivo di 14000. Una rottura sotto 14000 potrebbe accelerare il declino a 13750 e poi a 13200.

Lo Shanghai ( 2.021,16, -0,12 %) ha rotto sotto il supporto a 2020-15 per testare il minimo di gennaio. Gli orsi dominano saldamente e fintanto che il trend rimane al di sotto di 2040-50, l’inversione arriverà solo su una rottura sopra 2080. Una rottura sotto 1980-1975 potrebbe portare il valore a 1950-1945.

Il Dow ( 16.247,22, 1,13 %) ha tenuto sopra il nostro sostegno a 15900 per ora e può consolidare tra 15900 e 16600 per qualche tempo prima di farci vedere la prossima mossa. Il principale trend rialzista sarà minacciato solo su una rottura inferiore a 15500.

COMMODITIES

L’oro ( 1.360,64) è sceso da 1388 come i dati USA hanno fatto vedere una frenata della domanda prima della riunione della FED di oggi. Attualmente il valore del metallo giallo è scambiato appena sopra il supporto vicino a 1.357,98, se dovesse andare al di sotto potrebbe testare il prossimo supporto vicino a 1.350,9 e a 1351.

L’argento ( 21.08) è caduto e sta testando il supporto vicino a 20.98. Può consolidare da qui per un paio di sedute all’interno delle regioni 20,75-21,5 prima di farci vedere ulteriori mosse.

Il rame ( 2,9770) ha rimbalzato dal supporto a lungo termine nei pressi di 2.90 come previsto. Ora può salire a 3 mentre si trova sopra 2.90. Un aumento sostenuto sopra 3 potrebbe indicare un ulteriore movimento verso l’alto.

I mercati petroliferi sono caduti sulla speculazione che le sanzioni degli Stati Uniti e dell’Unione Europea contro la Russia possano difficilmente perturbare le spedizioni. Il Nymex WTI ( 97.34) e il Brent ( 106,35) sono diminuiti drasticamente come previsto.

VALUTE

L’euro ( 1,3933) ha girato tra 1,3830 e 1,3970. Il principale supporto di 1,3830 non è stato violato, ma per generare slancio verso l’alto i tori devono tenere il valore della nostra moneta sopra quota 1,3980 e a quota 1,4070. Altrimenti, si può avere un maggior consolidamento.

La sterlina ( 1,6638) è in una correzione del principale uptrend e si trova a formare un modello di bandiera rialzista. Può raggiungere quota 1,69-1,7050 al termine della correzione attuale.

L’Aussie ( 0,9086) ha raggiunto un importante valore sul grafico orario e i tori devono riuscire a rompere nel corso del prossimo futuro sopra il valore di 0.9150 o di 0,92, non oltre la prossima settimana, per poter confermare una inversione di medio termine, in alternativa un forte calo potrebbe portare il prezzo indietro verso 0.87.

I mercati delle azioni stanno subendo una presa di profitti

AZIONI

I mercati globali stanno subendo un attacco di prese di profitto sulle persistenti preoccupazioni riguardo la salute dell’economia cinese. L’ultimo giorno della settimana è cruciale dal punto di vista dei trend di breve termine.

Il Nikkei ( 14.411,86, -2,73 %) ha raggiunto il nostro obiettivo iniziale di 14.400 e ci h fatto vedere un piccolo calo ulteriore verso il nostro prossimo supporto-obiettivo di 14000. Una rottura sotto 14000 potrebbe accelerare il declino a 13750 e quindi a 13200.

Lo Shanghai ( 2.006,12, -0,64 %) ha rotto sotto il supporto di 2020-15, una prova dei minimi di gennaio. Gli orsi dominano saldamente fintanto che il trend al di sotto di 2040-50 e l’inversione arriverà solo su una rottura sopra 2080. Una rottura sotto 1980-1975 invece ci farebbe scendere a 1950-1945.

Il Dow ( 16.108,89, -1,14 %) non è riuscito a rompere sopra la nostra zona di approvvigionamento a 16.400-600 e ha rotto sotto il nostro sostegno a breve termine a 16.200-250, per poi segnalare la perdita di slancio verso l’alto. Vediamo ora un piccolo consolidamento tra 15900 e 16600 prima di lanciare la prossima mossa. Il principale trend rialzista sarà minacciato solo su una rottura inferiore a quota 15500.

COMMODITIES

L’oro ( 1.372,74) continua ad aumentare verso il targeting della resistenza a 1375-1380. Una rottura sopra 1380 lo spingerebbe più in alto verso 1400-1425. L’argento ( 21.25) è stabile per ora e mentre si trova sotto quota 21,5 potremmo vedere un movimento laterale per qualche tempo. Nessun grande movimento è previsto per ora. Il Rame ( 2,9220) si trova considerevolmente al ribasso rispetto alla scorsa settimana sulla preoccupazione della situazione in Cina e sta testando il supporto a lungo termine sul valore settimanale a 2.90, da dove potremmo avere un piccolo rimbalzo.

Il Nymex WTI ( 98.14) rimbalza da 97.55 poichè i migliori dati degli Stati Uniti aumentano le aspettative di una più forte domanda. Il rapporto oro – WTI ( 14,0120) è in costante aumento verso la resistenza nei pressi di 14,5, suggerendo che il calo del WTI potrebbe anche non essere finito.

Il Brent ( 107,04) è scambiato appena sopra il supporto fondamentale nei pressi di 106,8-107 e se questo dovesse tenere potremo vedere un piccolo rimbalzo verso 110 nel breve termine. Lo spread Brent – Nymex ( 9.18) continua ad aumentare sensibilmente il targeting di resistenza.

VALUTE

L’euro ( 1,3869) è stato nettamente respinto subito dopo che è entrato nel nostro obiettivo a 1,3950-1,4050, zona di resistenza. Una rottura sotto 1,3830 indebolirebbe ulteriormente il supporto e potremo vedere un calo a 1,3750, al di sotto del quale il trend rialzista potrebbe essere finito.

La sterlina ( 1,6619) è in una correzione del suo principale uptrend e ora sta formando un modello di bandiera rialzista. Si trova a 1,69-1,7050 dopo la correzione in corso. Tutti i cali fino a 1,6440-30 possono essere ottimi per acquistare.

I mercati globali sono piatti

AZIONI

I mercati globali stanno commerciando prevalentemente in maniera pianeggiante prima di una serie di importanti dati economici cinesi, tra cui la produzione industriale. Dai mercati indiani sono attesi dei benefici dal CPI e dai dati IIP.

Il Nikkei ( 14.899,83, 0,47 %) vende sulla nostra resistenza obiettivo di 15.200-300, come previsto, e la gamma è limitata ancora una volta all’interno della più ampia gamma di 14.600-15.300 in linea con le nostre aspettative. Una rottura sotto 14600 trascinerebbe in calo l’indice a 14.400-14.000. Lo Shanghai ( 2.021,24, +1,18 %) ha rotto sotto il supporto a 2020-15 e prova i minimi di gennaio. Gli orsi dominano saldamente fintanto che il prezzo rimane al di sotto di 2040-50 e l’inversione arriverà solo su una rottura sopra 2080. Una rottura sotto 1980-1975 farebbe scendere il valore a 1950-1945.

Il Dow ( 16.340,08, -0.07 %) non è riuscito a rompere sopra la zona di approvvigionamento a 16.400-600 fino ad ora, ma la correzione sembra essere lieve, con la debolezza non molto visibile. Fino a che il prezzo di 16200-150 non sarà rotto, la possibilità di rialzo verso 17000 otterrà più peso.

COMMODITIES

I metalli preziosi sono in trading mentre il mercato del petrolio è sotto il controllo degli orsi. L’oro ( 1.372,41) è aumentato notevolmente e mira alla resistenza nei pressi di 1375-1380, da dove si vede una piccola correzione al ribasso prima di riprendere ulteriormente la sua ascesa. Una rottura sopra 1380 spingerebbe più in alto verso 1400-1425. L’argento ( 21.38) è fuori dalla resistenza vicino a 21,48-50. Ci aspettiamo una piccola pausa per un paio di sessioni o un aumento fino a 22,5 livelli in caso di rottura a 21.50. Il Rame ( 2,9615) ha rimbalzato da 2.90, mentre si trova al di sotto del valore massimo vediamo ancora gli orsi che dominano i prezzi. Soltanto una rottura sopra a 3 darebbe un segnale di correzione verso l’alto.

Il Brent ( 108,31) rimane stabile e prosegue nella regione 108-109. Potremo vedere un eventuale aumento verso 110 nelle prossime settimane. Il Nymex WTI ( 98.12) è scambiato vicino al prezzo più basso in oltre un mese, sotto 98,63, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato la vendita di prova di greggio dalla Strategic Petroleum Reserve e i dati hanno mostrato le azioni del greggio che sono aumentate. Il supporto immediato è visto nei pressi di 97.20. Lo spread Brent – Nymex ( 10.13) è scambiato appena sotto la resistenza del canale.

VALUTE

L’euro ( 1,3908) è scambiato al di sopra della fascia di resistenza principale a 1,3850-85 e si trova in un piccolo aumento a 1,3950-1,4050. Sopra 1,4050-1,41, la tendenza a lungo termine si trasformerà in rialzista con fermezza.

La sterlina ( 1,6625) è in una correzione del suo principale uptrend e estende oltre 1,6550-1,65, ma solo se dovesse rompere il supporto a 1,66-1,6580.

La Cina fa ancora paura ai mercati

AZIONI

Questo è un altro giorno in cui il fantasma del rallentamento economico cinese mantiene i mercati nervosi, dato che le azioni, le materie prime e le valute emergenti rimangono deboli. Il Nikkei ( 14.908,47, -2,07 %) ha trovato una vendita in corrispondenza della resistenza obiettivo di 15.200-300, come previsto, in una gamma limitata ancora una volta all’interno della più ampia gamma di 14.600-15.300, in linea con le nostre aspettative. Una rottura sotto 14600 potrebbe trascinarlo giù a 14.400-14.000. Lo Shanghai ( 2020,96, 0,49 %) ha rotto sotto il supporto a 2020-15 per testare il minimo di gennaio. Ora sta affrontando la vendita presso l’area 2020-20, in rimbalzo come previsto, e il trend a breve termine può essere deciso qui. Una rottura sotto 1980 potrebbe portarlo a 1950-1945.

Il Dow ( 16.351,25, -0,41 %) non è riuscito a rompere sopra la zona di 16.400-600 fino ad ora, ma la correzione sembra essere lieve, con non molta debolezza visibile. Fino a che 16200-150 non è rotto, la possibilità di rialzo verso 17000 sarà ancora valida.

COMMODITIES

I metalli preziosi sono nel complesso in salita. L’oro ( 1.356,9) ha ripreso la sua ascesa dopo una pausa di un paio di sedute a 1375-1380 nel breve termine. L’argento ( 21,075) è aumentato da 20,6 e può indirizzare alla resistenza immediata vicino a 21,48-50. Se questo dovesse valere, potremmo vedere una piccola correzione al ribasso che potrebbe portare ad un aumento fino a 22 mentre si trova al di sopra di 21.5. Il rame ( 2,95) è caduto ulteriormente con lo yuan cinese che si è indebolito contro il dollaro. Il supporto immediato è in arrivo nei pressi di 2.85 e in seguito nei pressi di 2.70, da cui possiamo prevedere un possibile rimbalzo. Una rottura sotto 2,70 ci darebbe il primo segnale di un importante trend ribassista.

Il Brent ( 108,28) ha rimbalzato un po’ dalla 20 MA giornaliera e potrebbe consolidare per qualche tempo. Il supporto immediato può essere visto nei pressi di 107 al ribasso, da dove si può vedere un aumento nelle prossime settimane. Il Nymex WTI ( 99.54) è sceso bruscamente sulle preoccupazioni per la Cina. Gli orsi sembrano essere più dominanti per ora, ma mentre si trovano sopra 98,63 vi è la possibilità di un eventuale aumento a 102 livelli.

VALUTE

L’euro ( 1,3860) è in commercio nella fascia di resistenza principale a 1,3850-85 e se dovesse riuscire a rompere al di sopra di questo valore, può salire ulteriormente a 1,3950-1,4050. Sopra 1,4050-1,41, la tendenza a lungo termine si trasformerà in saldamente rialzista.

La sterlina ( 1,6626) è in una correzione del trend rialzista che può estendersi a 1,65 solo se dovesse rompere il supporto di 1,66-1,6580. Può raggiungere 1,69-1,7050 al termine della correzione attuale. Tutti i cali fino a 1,6440-30 possono essere ottimi per degli acquisti.

Mercati piatti dopo il Giappone, l’euro ancora in salita

AZIONI

Quasi tutti i mercati stanno commerciando in maniera piatta con la Banca del Giappone che si è incontrata e che è giunta alla conclusione di non fare nessun cambiamento nella politica monetaria, in linea con il consensus. Il Nikkei ( 15.231,47, 0,74 %) ha trovato una vendita in prossimità della nostra resistenza obiettivo a 15.200-300, come previsto, e può girare ancora una volta all’interno della gamma compresa tra 14.600 e 15.300. Lo Shanghai ( 2003,32, +0.21 %) ha rotto sotto il supporto di 2020-15 per testare il minimo di gennaio. Esso può trovare un’area di vendita presso 2020-20. Una rottura sotto 1980 potrebbe portare questa coppia di valute a 1950-1945. Il Dow ( 16.418,68, -0.21 %) sta consolidando nella fascia 16.400-600 e richiede una pausa sopra 16.400-600 per salire verso 17000 presto.

COMMODITIES

L’oro ( 1339,4) è variato e può consolidare all’interno della regione 1324-1354 per un paio di sedute prima di dirigersi verso la resistenza a 1360. Nel complesso il recente trend rialzista rimane intatto. L’argento ( 20,821) è ulteriormente sceso sotto il supporto vicino a 20,98-99 e può testare la zona di supporto immediata a 20,49-20,59. Il rapporto oro – argento ( 64.3) è salito ai livelli attuali da 60,2 livelli nelle ultime tre settimane. Un aumento sopra 64,5 segnalerà un forte calo dei prezzi dell’argento. Il rame ( 3,0385) continua a commerciare nei pressi del supporto a lungo termine attorno a 3.00. Se questo è il caso, possiamo vedere una ripresa verso 3,15-3,20.

Il Brent ( 108,07) e il Nymex WTI ( 101.16) stanno entrambi commerciando più basso. Nessun movimento importante è previsto per ora, ma se gli orsi mantengono la loro forza possiamo vedere un ulteriore calo dei prezzi. C’è necessità di aspettare e guardare in questo senso.

VALUTE

L’euro ( 1,3867) è in commercio nella fascia di resistenza principale di 1,3850-85 e se riesce a rompere sopra di essa, può salire ulteriormente a 1,3950-1,4050. Sopra 1,4050-1,41, la tendenza a lungo termine si trasformerà in saldamente rialzista. La sterlina ( 1,6639) è in una correzione del trend rialzista importante che può estendersi a 1,6540-1,65 solo se dovesse rompere il supporto di 1.66. Può raggiungere i prezzi di 1,69-1,7050 al termine della correzione attuale. Tutti i cali fino a 1,6470-80 possono essere ottimi per acquistare.

L’Aussie ( 0,9035) sta testando il supporto a 0,9050 dopo la rottura fuori dal range di 0,89-0,91 e ha aperto alla possibilità di un rally verso 0,93. Soltanto una rottura al di sotto di 0.90 renderà questo movimento un falso breakout e annullerà lo scenario rialzista.

TASSI DI INTERESSE

I tassi dei titoli degli Stati Uniti a 10 anni (2,78%) sono in costante aumento verso il limite superiore della nostra gamma di 2,60-2,80%. Una mossa oltre 2,80% ci farebbe vedere una salita a 2,90% nei giorni a venire.

I deboli dati delle esportazioni cinesi influiscono sul mercato

AZIONI

Dei dati più deboli del previsto delle esportazioni e inflazioni cinesi hanno inasprito lo stato d’animo dei mercati azionari asiatici questa mattina, con la maggior parte che scambiano in rosso. Il Nikkei ( 15.121,33, -1.00 %) si è trovato a vendere la nostra resistenza obiettivo di 15.200-300, come previsto, e può girare ancora una volta all’interno della più ampia gamma 14.600-15.300.

Lo Shanghai ( 2.034,10, -1,16 %) è caduto indietro da 2030 dopo non essere riuscito a rompere sopra la nostra resistenza di 2080. Se il livello di 2020-20 tiene, potremmo vedere un consolidamento nella vasta gamma di 2020-2080 prima di qualsiasi mossa decisiva.

Il Dow ( 16.452,72, 0,19 %) sta consolidando nella fascia di 16.400-600 e richiede di una pausa sopra 16.400-600 per poter salire presto verso 17000.

COMMODITIES

I metalli sono in una fase di trading interessante, soprattutto dopo le basse esportazioni cinesi. L’oro ( 1.333,59) si è mosso lateralmente nelle ultime sedute ed è scambiato al ribasso per ora. Mentre si trova sopra il supporto vicino a 1.324,44, ci aspettiamo un eventuale aumento fino a 1360. L’argento ( 20.78) è sceso bruscamente e può testare il supporto vicino a 20.5, da dove può rimbalzare a 21,5. Una ulteriore mossa sopra 21,5 potrebbe farci salire più in alto fino a 22-22,2.

Il rame ( 3,0425) è stato colpito duramente dai valori molto inferiori delle esportazioni cinesi. Il metallo ha perso fino a giungere nei pressi di 3.00, mentre gli orsi sembrano aver guadagnato molta forza. Se questo supporto dovesse tenere, potremmo vedere un rimbalzo a 3,15-3,20 nelle prossime sedute.

Il Brent ( 108,64) sta cercando di aumentare la resistenza nei pressi di 109.30, dopo la recente caduta. Solo un aumento sostenuto sopra 109.30 garantirebbe un ulteriore movimento verso 110- 111. La tendenza a lungo termine rimane al rialzo. Il Nymex WTI ( 102,5) è aumentato bene e mentre la resistenza nei pressi di 103 tiene, possiamo aspettarci qualche movimento interessante nelle prossime sedute.

VALUTE

L’euro ( 1,3885) è in commercio nella fascia di resistenza principale a 1,3850-85 e se dovesse riuscire a rompere sopra questo valore, può salire ulteriormente a 1,3950-1,4050. Sopra 1,4050-1,41, la tendenza a lungo termine si trasformerà in saldamente rialzista. Lo spread Bund-Yeald Bond non è favorevole, un dato che deve essere guardato.

La sterlina ( 1,6730) è in una correzione del trend rialzista che può estendersi fino a 1,6540-1,65 solo se dovesse rompere il supporto a 1.66. Può raggiungere quota 1,69-1,7050 al termine della correzione attuale. Tutti i cali fino a 1,6470-80 possono essere acquistati.

L’aussie ( 0,9046) sta testando il supporto di 0,9050 dopo la rottura al di fuori del range di 0,89-0,91 al rialzo e apre la possibilità ad un rally verso 0,93 o anche di più. Soltanto una rottura sotto 0.90 renderà questo un falso breakout e annullerà lo scenario rialzista.

Indici ancora in salita, l’euro ha un “boom” contro il dollaro

AZIONI

Il Nikkei ( 15.220,05, 0,56 %) ha raggiunto la nostra resistenza obiettivo di 15.200-300 in un batter d’occhio e può girare ancora una volta all’interno della più ampia gamma di 14.600-15.300. Lo Shanghai ( 2.062,74, +0,15 %) sta testando l’estremità superiore del range di 2030-2075. Rimanendo sopra 2080, può cercare di radunare a 2095-2115. Il Dow ( 16.421,89, 0,38 %) sta consolidando vicino alla vecchia resistenza di 16400 e ora richiede una pausa sopra 16.400-600 per salire verso 17000.

COMMODITIES

L’oro ( 1.349,29) è scambiato più in alto e mentre si trova sopra 1324,44, ci aspettiamo un eventuale aumento a 1360. L’argento ( 21.52) ha mostrato un aumento dopo essere stato a distanza nelle ultime 5 sessioni. Una mossa sostenuta sopra 21,5 potrebbe portare il prezzo più in alto fino a 22-22,2, mentre c’è un supporto nella regione di 21-21,5. Il Rame ( 3,2105) rimane vario mentre si trova di fronte al supporto nei pressi di 3.20, che per ora tiene. Siamo rialzisti nel breve termine con targeting a 3,25-3,30.

Il Brent ( 108.30) è salito sopra il supporto vicino a 108 e mentre questo prezzo tiene, possiamo vedere un eventuale aumento fino a 109-110 nel breve termine. Il Nymex WTI ( 101.71) è sceso ulteriormente alla 100 giorni MA vicino a 100,16 ma è rimbalzato da lì a 101,99. Attualmente sta testando la resistenza nei pressi di 102 e se dovesse rompere al di sopra, potrebbe salire ulteriormente fino a 103,00-30.

VALUTE

La BCE ha mantenuto il tasso di interesse immutato e ha espresso la speranza di un’inflazione in aumento nei prossimi giorni. Questo ha potenziato notevolmente l’Euro, mentre il Dollaro si è indebolito contro la maggior parte delle valute.

L’euro ( 1,3860) è commerciato nella fascia di resistenza principale a 1,3850-85 e se dovesse rompere sopra di essa può salire ulteriormente fino a 1,3950-1,4050. Sopra 1,4050-1,41, la tendenza a lungo termine si trasformerà in saldamente rialzista.

La sterlina ( 1,6719) è in ripresa da 1,6640, come previsto, e l’aumento può estendere fino a 1,68. Si trova in una correzione del trend rialzista importante che può estendersi fino a 1,6540-1,65 solo se dovesse rompere il supporto a 1.66. Può raggiungere i prezzi di 1,69 e di 1,7050 al termine della correzione attuale. Tutti i tuffi fino a 1,6470-80 possono essere utili per acquistare.

L’aussie ( 0,9087) è andato oltre la gamma di 0,89-0,91 al rialzo e ha aperto la possibilità di un rally verso 0,93 o anche di più. Il supporto si trova a 0,9050.

TASSI DI INTERESSE

I tassi a 10 anni degli Stati Uniti ( 2,73 %) si sono mossi ben al di sopra del valore di 2,70%. Il mercato attende i NFP previsti per oggi, con le attese a 149 – 151. Il tasso a 10 anni dello spread Bund-Bond USA ( -1,1%) si è spostato un po’ più in basso.

Le azioni stanno consolidando cercando un recupero

AZIONI

I mercati globali stanno consolidando cercando di recuperare la maggior parte di tutte le loro perdite. I mercati asiatici hanno avuto una spinta dal Giappone, con il comitato di consulenza del ministero che sovrintende il fondo pensione che ha detto che non ha più bisogno di concentrarsi sulle obbligazioni nazionali.

Il Nikkei ( 14.954,48, 0,38 %) sta consolidando all’interno del campo di ieri, dopo aver raggiunto la zona di resistenza-obiettivo di 15000, con brevi correzioni intermittenti può salire verso 15.200-300.

Lo Shanghai ( 2.038,77, -0,70 %) è sceso bruscamente dopo che non è riuscito a rompere sopra la nostra zona di resistenza a 2075-77. Si sta contraendo in un triangolo e può rimanere in range interno a 2030-2075 per qualche tempo.

Il Dow ( 16.360,18, -0.22 %) sta consolidando vicino alla vecchia resistenza di 16400 e ora è richiesta una pausa sopra 16.400-600 per salire verso 17000.

COMMODITIES

L’oro ( 1.337,99) è scambiato più in basso all’interno di una tendenza rialzista generale. Mentre si trova sopra 1.324,44, possiamo aspettarci un eventuale aumento fino a 1360. L’argento ( 21.23), spazia all’interno della cruciale regione 20,98-21,5 e può continuare ancora per un paio di sessioni. Soltanto una rottura sopra 21,5 potrebbe portare più in alto a 22-22,2.

Il rame ( 3,2020) sta trovando delle difficoltà a sostenere i livelli superiori a 3,22-23 e sta testando il supporto del canale vicino ai livelli attuali. Ci sono possibilità di grandi movimenti in arrivo nel breve termine. C’è necessità di aspettare e guardare in tal senso.

Il brent ( 107,81) è caduto in basso con una rottura al di sotto di 108. Il supporto immediato in arrivo nei pressi di 106-107 potrebbe permettere il rimbalzo verso 108-110. Il Nymex WTI ( 101,1) è sceso drasticamente e può andare a testare il supporto vicino a 101. Gli orsi sembrano iniziare a guadagnare slancio e le probabilità di una caduta aumenterebbe se dovessimo vedere una discesa al di sotto di 101.

VALUTE

La maggior parte delle principali valute sono in rialzo in maniera tranquillo e possono rimanere così fino alla riunione della BCE di oggi.

L’euro ( 1,3727) non è riuscito a rompere sopra la nostra resistenza principale di 1.3850 per indebolirsi e questo fallimento mantiene il range compreso tra 1,3850 e 1,3650. Il sostegno maggiore arriva a 1,3550-75.

La sterlina ( 1,6719) si è ripresa da 1,6640 come previsto e l’aumento può estendere fino a 1,68. Si trova ora in una correzione del trend rialzista importante che può estendersi a 1,6540-1,65 solo se dovesse rompere il supporto di 1.66.

L’aussie ( 0,9023) ha raggiunto il nostro obiettivo di 0,90 prima di un nuovo indebolimento che lo fa rimanere in una vasta gamma compresa tra 0,89 e 0,91, solo una rottura di questa gamma può dare una mossa al trend con una direzione chiara.

I mercati mondiali sono in rally, il greggio crolla

AZIONI

Tutti i mercati mondiali sono in rally con la minaccia di una guerra in Ucraina che è scesa. Il mercato estremamente ipervenduto in Russia è rimbalzato con forza ma deve ancora superare la zona di approvvigionamento a 1220-40 prima di poter essere definito un vero capovolgimento. La maggior parte dei mercati asiatici stanno commerciando in territorio positivo oggi. Il Nikkei ( 14.942,78, +1,50 %) ha raggiunto la zona di resistenza obiettivo di 15000 e, con brevi correzioni intermittenti, può salire verso 15.200-300.

Lo Shanghai ( 2.062,02, -0,46 %) sta consolidando un po’ dopo il forte raduno da 2020-20 a 2080. Dopo il consolidamento, può salire più in alto verso 2100-2110 se dovesse riuscire a rompere sopra 2075-77.

Il Dow ( 16.395,88, 1,41 %) ha ripreso il trend rialzista per tornare a 16400 dopo una rapida correzione di soli due giorni. Ora una pausa di successo sopra 16400-600 può farlo salire verso 17000.

COMMODITIES

Le commodities mostrano dei movimenti bruschi, con la tensione in Ucraina che scende, mentre il mercato del petrolio è caduto bruscamente. L’oro ( 1.336,59) è fuori dalla resistenza del canale e possiamo vedere qualche consolidamento laterale tra 1325 e 1350. La tendenza generale rimane, a breve termine, rialzista.

L’argento ( 21.19) rimane vario mentre si trova sotto 21,48 e può continuare così per qualche tempo. L’obiettivo di 22-22,20 tiene ancora per le prossime settimane. Il Rame ( 3,2110) è aumentato notevolmente e sta commerciando sopra 3.20. Mentre si trova sopra tale valore, possiamo aspettarci che possa salire fino a livelli più elevati, come 3,25-3,30, nel breve termine.

Il mercato del petrolio è sceso bruscamente con le tensioni Ucraina che sono scese e non sembrano esserci rischi di interruzione delle forniture di petrolio. Il Brent ( 109,24), è, come previsto, fuori dalla resistenza cruciale a 111,32-109. Mentre il supporto che si trova vicino a 109 tiene, potremmo vedere qualche movimento all’interno del range 109-110,10, prima di un’altra salita. Una caduta al di sotto di 109, potrebbe spingere il prezzo fino a 108. Il Nymex WTI ( 103.49) è sceso bruscamente fino a 103.30, se tale valore dovesse tenere, potremmo vedere un eventuale aumento fino a 104-106.

VALUTE

L’euro ( 1,3732) non è riuscito a rompere sopra la nostra resistenza principale a 1.3850 e questo fallimento mantiene il range tra 1,3850 e 1,3650. Il supporto maggiore arriva a 1,3550-75.

La sterlina ( 1,6667) può raggiungere 1,68 ora che si trova sopra 1,6640. La valuta si trova in una correzione del trend rialzista importante che può estendersi a 1,6540-1,65 solo se dovesse rompere il supporto a 1.66. Può raggiungere quota 1,69-1,7050 al termine delle correzione attuali. Tutti i cali fino a 1,6470-80 possono essere acquistati.

L’aussie ( 0,8946) ha raggiunto il nostro obiettivo di 0,90 prima di un indebolimento che lo fa rimanere nella vasta gamma 0,89-0,91.

Gli indici azionari hanno sofferto, ma sono in ripresa

AZIONI

I mercati azionari globali hanno sofferto a causa della situazione legata alla situazione Ucraina, ma sembra esserci recupero per oggi. La maggior parte dei mercati asiatici stanno commerciando in territorio positivo, anche se non in grande stile. Il Nikkei ( 14.698,52, 0,32 %) è scambiato al di sopra della resistenza di 14600 e rimane sopra 14.600-500, dunque può tentare di salire più in alto verso 15.000-200. Lo Shanghai ( 2.062,81, -0,60 %) sta consolidando un po’ dopo il forte raduno da 2020-20 a 2080. Dopo il consolidamento, può salire più in alto verso 2100-2110.

Il Dow ( 16.168,03, -0,94 %) ha corretto al massimo da più di un mese dopo aver affrontato la resistenza a 16400. La pressione di vendita non è stata sufficiente a definirla un’importante inversione.

COMMODITIES

L’oro ( 1.350,60) estende il suo rally fino a 1400 con l’agitazione in Ucraina che aumenta la domanda del metallo giallo. Può vedere un po’ di pausa vicino a 1.361,86-1362, ma nel complesso rimarrebbe rialzista. L’argento ( 21,479) è bloccato a livello del 21,5 dopo il suo arrivo fuori da 21.72, valore toccato ieri. Può rimanere un po’ a distanza nei pressi di 21,5 livelli per riprendere poi il rally verso la resistenza vicino a 22-22,20. Il rame ( 3,1695) è ulteriormente diminuito colpito dalla debolezza dello Yuan e dai non così buoni dati cinesi. Ora c’è il pericolo di una caduta a 3,15-3,10.

Il Brent ( 111.24) ha oscillato fortemente fino a registrare un alto intra-day di 112,39, da cui però è uscito fino a chiudere al di sotto dei livelli di 111,3. Sta testando la resistenza vicino a 111,28-30, al di sopra della quale può mirare a 112.5. A più lungo termine possiamo aspettarci i livelli di 114.

Il Nymex WTI ( 104,89) è salito ulteriormente sopra 104,4, mirando a 106 nel breve termine. La tendenza generale rimane al rialzo.

VALUTE

Il Dollar Index ( 80.14) ha rimbalzato dalla vecchia zona di supporto a 79,80-70, come previsto, e può tentare di salire a 80,45-50. L’euro ( 1,3727) non è riuscito a rompere sopra la nostra resistenza principale a 1.3850 per indebolirsi e questo fallimento mantiene il range tra 1,3850 e 1,3650. Il supporto maggiore si trova a 1,3550-75.

La sterlina ( 1,6648) è in una correzione del trend rialzista importante che può estendersi fino al prezzo di 1,6540-1,65 solo se dovesse rompere il supporto a 1.66. Può raggiungere i prezzi di 1,69-1,7050 al termine della correzione attuale.

L’aussie ( 0,8941) rimane nella vasta gamma di prezzi compresa tra i valori di 0,89 e quello di 0,91, solo una rottura di questa gamma può dare una mossa al trend dandoci una direzione più chiara. Esso può rimbalzare verso quota 0.90, a patto di rimanere ancora una volta al di sopra del valore di 0.89.

Il mercato si muove in base alla situazione Ucraina, il petrolio sale

AZIONI

Le azioni sono almeno un po’ vulnerabili alle prese di profitto dopo le vendite a livello mondiale come reazione alla situazione in Russia – Ucraina – Crimea. La maggior parte degli indici Asia – Pac sono più bassi nella giornata di oggi, che vanno dal -0.11 % in Nuova Zelanda al -1,81 % del Giappone. Solo la Shanghai (2068, 0,57 %) è scambiato più in alto, sopra il supporto tecnico a 2025, nonostante la contrazione del PMI pubblicato oggi a 48,5. Detto questo, può rimanere vulnerabile verso il basso fino a che si trova sotto il valore di 2100. Il Nikkei (14573) è scambiato appena al di sotto di un supporto importante di breve termine a 14600. Una stretta sotto 14600 potrebbe spingere il mercato in forte calo. La resistenza si trova nella regione 15000-200.

Il Dow ( 16.197) sta commerciando più in basso dello 0,67 % oggi. Il Dow ( 1.632,17) ha visto una lieve presa di profitto presso la nostra resistenza a 16400. Il mercato è in una posizione molto delicata, anche in una prospettiva di lungo termine, e nei prossimi giorni potrebbe decidere come siamo messi.

COMMODITIES

I metalli preziosi e il mercato del greggio stanno commerciando sulle preoccupazione per le tensioni Ucraina e sull’indebolimento dello yuan cinese. L’oro ( 1.342,38) è aumentato e si rivolge a 1350-1400 nel breve termine. La comanda cinese per questo metallo è salita indicando delle aspettative rialziste per i prezzi dell’oro. Nel complesso è in una tendenza rialzista. L’argento ( 21.46) è scambiato più in alto e può indirizzare fino alla resistenza vicino a 22,0-22,20. Fino a che si trova sotto 21.50 potrebbe rimanere stabile all’interno dei livelli di 21-21,5.

Il rame ( 3,1700) ha aperto più in basso sulla speculazione che l’indebolimento dello Yuan e il rallentamento della crescita in Cina potrebbe ridurre la domanda del metallo. Attualmente sta testando la resistenza nei pressi di 3.20 e se non è in grado di rompere questo livello potremmo vedere il pericolo di una caduta a 3,15-3,10. Un rialzo sopra 3,20, darebbe una certa forza per una nuova salita fino a 3,20-3,25.

Il Brent ( 110,53) e il Nymex WTI ( 103.78) hanno aperto con un gap up sulla preoccupazione delle tensioni in Ucraina. Sia il WTI che il Brent attualmente stanno commerciando appena sotto la resistenza cruciale nei pressi di 104.4 e 111.28, rispettivamente.

VALUTE

L’euro ( 1,3780) ha raggiunto quota 1,3825 in un rally e ora la tendenza principale può essere determinata dal successo o dal fallimento della rottura sopra 1.3850. La sterlina ( 1,6747) è in una piccola correzione del suo principale uptrend che può estendersi a 1,6540-1,65 solo se dovesse rompere il supporto a 1.66. Può raggiungere 1,69-1,7050 al termine della correzione attuale.

S & P 500 chiude sopra 1.850, e ora?

S & P 500 ha chiuso a un livello record ieri, terminando la giornata al di sopra di 1.850 dopo 3 tentativi falliti in precedenza. Questo guadagno è sorprendente in quanto sentimento rialzista si sta effettivamente indebolendo lentamente negli ultimi giorni e il rischio di una più significativa inversione ribassista era reale dato che i tori sono probabilmente stanchi dai numerosi test di 1.850.

Il rischio e la sua manifestazione

Il rischio si è manifestato ieri, quando i prezzi hanno spinto al ribasso durante la sessione europea, nonostante i forti numeri di disoccupazione tedeschi e nonostante che la eurozona e i suoi numeri sulla fiducia economica sono scesi a un minimo di 1.735 entro un paio d’ore. I prezzi sono rimbalzati con forza maggiore durante la fase di pre – mercato, portando il prezzo verso la resistenza di 1844 / 1845 e riuscendo ad infrangerlo poco dopo. Ciò è avvenuto nonostante un dato, più debole del previsto, relativamente ai prezzi al consumo tedeschi che sono stati annunciati quando il prezzo ha cominciato a invertire. Un più forte del previsto dato degli ordinativi di beni durevoli negli Stati Uniti è stato rilasciato mezz’ora dopo e hanno aiutato nella spinta rialzista, ma va notato che gli ordini di beni hanno continuato a calae del 1%, anche se in maniera molto più lenta del dato di dicembre, pari al -5,3%. Come tale, non dovremmo vedere una forte risposta rialzista dopo questa release di dati, soprattutto perché le richieste di sussidi di disoccupazione, rilasciato nello stesso periodo, sono state peggio del previsto.

Tutto questo ha fatto vedere un forte comportamento di acquisto irrazionale delle scorte degli Stati Uniti e può essere il risultato di come gli speculatori hanno dato tutto quello che avevano in modo di tentare una chiusura sopra 1.850. Ora che abbiamo raggiunto l’obiettivo, è probabile che la pressione rialzista sia evaporata, aumentando la possibilità di una discesa.

Attendiamo delle conferme

Gli indicatori tecnici sono d’accordo, così come pure i prezzi, mentre le letture dello stocastico è saldamente all’interno della regione du ipercomprato. Inoltre, rimaniamo al di sotto del picco di lunedì, cosa che suggerisce che la pressione rialzista complessiva non è poi così forte. Detto questo, sarà necessaria la conferma dei valori attuali per affermare la nostra congettura sulla dissipazione della pressione rialzista.

Niente di nuovo sul grafico giornaliero, che non abbiamo visto questa settimana. I prezzi hanno rotto la resistenza di 1.850 ma ci sono ancora mancanze di conferme del fatto che siamo di fronte ad un breakout.

Euro in calo, la sterlina ancora stabile

La coppia di valute EUR/USD è scesa ieri alla rottura di 1.3680, che indebolisce le possibilità di negoziazione di nuovo all’interno del canale ascendente. I livelli di 1.3620 sono ancora validi fino ad ora, quindi non possiamo passare alla negatività. In realtà, l’indicatore di Regressione Lineare 34 è negativo, mentre quello di Regressione a 55 supporta ancora la coppia dato che è riuscito a fermare l’estensione ribassista. Pertanto, preferiamo rimanere in attesa per avere dei nuovi segnali di conferma. Sulla base di quanto sopra, per coloro che sono disposti a correre rischi nello scommettere su una delle due coppie di valute, vediamo che alla rottura di 1.3700 potremmo apprezzare una discesa fino a 1.3665, mentre in caso di rottura di tale valore potremmo vedere un’altra discesa fino a 1.3620, con stop loss sopra 1,3758.

La coppia GBP/USD è ancora stabile sopra la Regressione lineare, mantenendo la possibilità positive. L’indicatore Aroon sta dimostrando che il movimento verso l’alto si sta indebolendo, mentre il MACD è neutrale vicino alla linea dello zero. La possibilità di nuovi tentativi rialzisti dipendono dalla stabilità sopra 1,6600, mentre la stabilizzazione al di sopra del livello da cui attiverà onda rialzista potrebbe farci violare il livello di resistenza a 1,6740. D’altra parte, la rottura di 1,6580 farebbe follire le prospettive positive e far andare ancora oltre la correzione ribassista. Sulla base di quanto precede, si può acquistare la coppia intorno a 1,6670 fino a 1,6700, 1,6740 e 1,6800, con stop-loss al di sotto di 1,6600.

USD/JPY rimane all’interno di un trading range relativamente stretto, sopra il principale sostegno crescente per l’onda correzionale, sotto la principale resistenza orizzontale a 102.70, un breakout di questa regione è necessario per confermare il potenziale di movimento. Tuttavia, a causa della serie di minimi crescenti, manteniamo la nostra impostazione rialzista. Possiamo andare long sopra 102.10, con obiettivi a 102.60 e 103.00. Stop loss al di sotto di 101,60.

Una pausa di USD/CHF sopra 0,8900 minaccia una polarizzazione più bullish, ma il prezzo si trova ad affrontare la principale resistenza discendente per l’ondata ribassista e di conseguenza ai livelli attuali preferiamo passare ai margini, in attesa di un segnale di conferma.

USD/CAD ha spostato più in alto, ma rimane al di sotto dei recenti massimi e al di sotto dell’area di resistenza intorno a 1,1200, che mantiene lo scenario di correzione ribassista ancora valido. Tuttavia, preferiamo aspettare un’altra conferma per intervalli di tempo inferiori al fine di segnalare un movimento inferiore.

AUD/USD si è ritirato bruscamente, negando lo scenario rialzista, con il prezzo che ritesta il livello di supporto della 50 giorni SMA e il supporto orizzontale a 0,8900. A causa del forte impulso ribassista, preferiamo passare ai margini, dato che una pausa sotto 0,9000 può segnalare un movimento al ribasso.

Azioni e valute si muovono senza convinzione

AZIONI

A livello globale, tutti i mercati azionari sono in modalità di pausa, per lo più in consolidando in gamme strette. Potrebbero venire fuori presto da tale situazione e fare delle mosse decisive. Il Dow ( 16.179,66, -0,17 %), ha trascorso l’ultima sessione a consolidare in una gamma ristretta e potrebbe aumentare ulteriormente verso 16400. Il Nikkei ( 15.027,86, -0,16 %), ha visto un ottimo rialzo, ma potrebbe dover affrontare qualche resistenza nella regione 15.100-200. Lo Shanghai ( 2.027,31, -0,34 %) sta cercando di trovare supporto a 2020-15 dopo la rottura sotto 2050, contrariamente alle nostre aspettative. Il forte impulso ribassista potrebbe portarlo a 1985.

Il Dax ( 9699,35, -0.10 %) è salito a testare una resistenza intermedia importante. Un aumento oltre 9700-9800, se visto, potrebbe portare il mercato verso 10000.

COMMODITIES

L’oro ( 1.339,53) continua il suo rally di targeting 1350-1400 nelle prossime settimane, mentre l’argento ( 21.88) è rivolto verso 22,5-23, anche se con una dinamica più bassa, indicata anche dal rapporto oro – argento ( 61,266). Il rapporto è in aumento con il targeting di 62 nelle prossime settimane. Il Rame ( 3,2580) è aumentato un po’ , ma resta globalmente spaziato nei pressi di 3.25. Nessun movimento principale è previsto per ora.

Il Brent ( 109,52) si è staccato dalla resistenza nei pressi di 110,8 e se tale valore dovesse tenere, potremmo vedere alcune mosse importanti. Anche se dovesse scendere a sostenere i livelli di 108, può rimbalzare nuovamente verso 111-112,5 nel lungo termine. La necessità di guardare i cruciali livelli di 108 è sempre più grande. Il Nymex WTI ( 101,87) è scambiato più in basso dopo la caduta ieri, ma rimane variato. Una discesa al di sotto di 101 spingerebbe il prezzo verso il basso, fino a 99 e anche fino a 98,5-98, C’è bisogno di vedere se il supporto nei pressi di 101 dovesse tenere, nel caso in cui potremmo vedere un rimbalzo verso 104 nel lungo termine.

VALUTE

Proprio come i mercati azionari, le principali coppie di valute stanno dimostrando un’azione muta, praticamente senza alcun cambiamento.

L’euro ( 1,3742) è bloccato in una gamma compresa tra 1,3685 e 1,775 con degli indizi contrastanti, e può rimanere dentro tale range di valori ancora per un po’ di tempo prima di rompere e determinare la direzione successiva. Rimanendo sopra 1.37, la possibilità di un rally tagliente fino a 1.3850 restano in piedi, mentre una rottura sotto 1,3685-75 porterebbe ad una certa debolezza.

La sterlina ( 1,6676) è in una piccola correzione del suo principale uptrend, che ora può estendersi a 1,6540-1,65 solo se dovesse rompere il supporto di 1.66. Potremmo invece vedere il raggiungimento dei livelli di 1,69-1,7050 al termine delle correzione attuali. Tutti i tuffi fino a 1,6470-80 possono essere acquistati.

L’aussie ( 0,8992) rimane in una vasta gamma di 0,89-0,91 e solo la rottura della stessa può dare la giusta mossa al trend, con una direzione chiara.

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